Подготовка пакета документов для одобрения банковских кредитов - Проверка правильности составления отчетной документации, подготовка пояснений, расшифровок, справок компании - Ежеквартальная подготовка отчетности (мониторинг) - Составление аналитических справок и отчетов - Подготовка документов, необходимых для совершения платежей по кредитным, лизинговым и пр. обязательствам предприятия - Заведение заявок в 1С, и контроль их своевременного исполнения, на оплату по договорам лизинга, страхования, кредитным договорам (ежемесячно: проценты, комиссии, платежи, страховые взносы и пр.) - Составление и ведение платежного календаря приоритетных платежей отдела (в части платежей по договорам страхования, лизинга, кредитным договорам и пр.) - Контроль своевременного исполнения бюджета инвестиционного отдела по договорам страхования, лизинга, кредитным договорам и пр.

Ведение кассовых операций:Прием наличных денежных средств в кассу предприятия с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных: - от покупателей по оплаченным накладным; - выручка от розничной торговли; - возврат неиспользованных подотчетных сумм. Выдача наличных денежных средств подотчетным лицам на основании служебных записок, заверенных подписью Генерального директора или финансового менеджера с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных. Контроль за соблюдением лимита остатка денежных средств в кассе. Сдача наличной выручки в банк. Получение наличных денежных средств по чеку в банке на нужды. Ежедневное ведение кассовой книги и оформление первичных кассовых документов в соответствии с порядком ведения кассовых операций в РФ. Ведение и учет расходов с подотчетными лицами предприятия, проверка, оформление и проведение в компьютерной базе данных авансовых отчетов подотчетных лиц. ◦Работа с банками. Подготовка платежных поручений и отправка их в банки по системе «банк-клиент» до 16.00 на основании плана по расходу денежных средств. Обмен корреспонденцией с банками: предоставление в банки информации, предусмотренной законодательством (кассовые планы, заявления на утверждение лимита остатка наличных средств в кассе, подтверждение остатков на расчетных счетах и т.п.); получение необходимых предприятию справок, писем, подтверждений. Ежедневное занесение платежных поручений, подготовленных в системах «Клиент-Банк», в информационную базу предприятия 1С. Получение выписок из банков дважды в неделю, каждый понедельник и четверг, а также 01 числа каждого месяца. Ежедневное предоставление информации о поступлении и перечислении денежных средств Поставщику.

Ведение кассовых операций Прием наличных денежных средств в кассу предприятия с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных: - от покупателей по оплаченным накладным; - выручка от розничной торговли. Контроль за соблюдением лимита остатка денежных средств в кассе. Сдача наличной выручки в банк. Ежедневное ведение кассовой книги и оформление первичных кассовых документов в соответствии с порядком ведения кассовых операций в РФ.

Операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность. Ведение на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверка фактического наличия денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком. Передача в соответствии с установленным порядком денежные средства инкассаторам. Составление кассовой отчетности. Прием денег от кассиров предприятия в конце их рабочей смены (при необходимости и в прочих случаях). Обеспечение бесперебойную работу касс предприятия, контроль отсутствия нарушений правил торговли в работе касс.

Организация и управление эффективной работой персонала магазина. 2. Выполнение в случае необходимости обязанностей любого сотрудника магазина. 3. Контроль работы всего персонала магазина. 4. Оформление и своевременное продление необходимых для работы магазина разрешений и документов в фискальных и административных органах. 5. Решение вопросов по инкассации. 6. Ведение документации магазина, составление и отправка файлов экспорта реальных операций, отчетности и документации в соответствии с установленным порядком отчетности. 7. Обеспечение установленного режима работы магазина. 8.Своевременная подготовка документов для расчета заработной платы. Графики работы и представления на премии и штрафы предаются в отдел персонала. 9.Контроль бесперебойной работы имеющегося торгового оборудования и программного обеспечения, организация устранения неполадок

Обслуживание на кассе клиентов

Факультет многоканальных телекоммуникационных систем, Многоканальные телекоммуникационные системы

Бухгалтерский учет, Бухгалтерский учет, анализ и аудит